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【推荐】联讯证券可从两个切入点寻找下一波领涨板块

2023年01月16日 狗爪豆财经网

联讯证券:可从两个切入点寻找下一波领涨板块

联讯证券:可从两个切入点寻找下一波领涨板块 更新时间:2010-3-17 0:03:01 周二两市连续下跌后呈现探底回升态势,对于指数,我们初步认为止跌的可能性较大,2950点附近有较强支撑,主要基本以下几点因素:一、指数在连续下跌量能出现持续萎缩,表明杀跌动能明显不足;二、权重股方面,率先调整的银行、地产走势明显要强于大盘,资金流入迹象较为明显。从盘面看,尽管大部分个股上涨,但还是看不出哪个板块会成为未来领涨板块,我们认为,可以从两个切入点去寻找下一波领涨板块,一、融资融券概念,相关的标的物有可能会出现上涨,但启动这一板块需要成交量的配合;二、人民币升值概念,相对而言,我们认为造纸板块弹性会较大。综合来看,建议目前仓位上升至6成左右,稳健型投资者可在央行货币政策明朗后再行大幅增仓。-------------------------哪些主题更易得到认同?核心提示:在产业结构调整的大背景下,管理层已表示将充分利用资本市场,实现产业结构的优化与调整;与此同时,在政策的推动下,我国的国资整合也开始出现加速的迹象。因此,在当前宏观经济复苏仍不够明朗的情况下,资产整合主题可能更容易得到市场的认可。  一、国有资产整合进入全面开花阶段  据某央企下属的地产公司人士透露,央企的非主业资产整合近期有望在地产行业展开,国资委已确定的以地产为主业的央企共有16家。按照规划,今年是央企整合的最后年限,因此本次国资委圈定16家央企业名单,应是加速推进央企整合的信号。值得一提的是,全国政协委员、五矿集团总裁周中枢日前在接受上海证券报专访时透露,五矿将会推进整体改制,核心资产都将注入上市公司;从某种意义上说,五矿集团的整合计划,并不是个别案例现象;央企的资产整合,从国资委到具体上市公司等各环节,已经进入了全方面推进的阶段。  除了国资以外,地方国资的整合也如火如荼。例如在产能过剩的钢铁行业,河北钢铁吸收合并邯郸钢铁和承德钒钛,济南钢铁与莱钢股份吸收合并成立山东钢铁;煤炭行业方面,继山西煤炭整合之后,河南的整合明显提速,目前河南已经完成整合的已经有两个,首先是平煤与神马合并改名为中平能化集团;其次是河南煤化工集团。按照规划,义煤集团、郑煤集团、神火集团和河南省煤层气开发利用有限责任公司在明年3月底之前,必须全部完成兼并重组工作。  而作为地方国企整合的先行军,上海的整合也在稳步推进。例如新上药已经成立,吸收合并了上实医药、中西药业。而上海梅林近日也停牌,进行重大资产重组。从最近的一系列情况来看,地方国资整合也进入加速阶段。  二、资产整合需注意哪些要点  在资产整合的大背景下,如何把握资产整合带来的重大机遇呢?我们认为,把握这些投资机会需要注意两点。第一,尽量紧扣央企重组的高发区行业。从目前的情况来看,重组的高发区主要集中在煤炭、电力、军工、有色、钢铁等领域,如果更理论一点,就是主要集中在国家希望保持绝对控股地位的七大行业。其次,尽量紧扣行业盈利情况相对较好的行业,或者是行业有望提前回暖的行业,例如煤炭、电力电网、军工、医药等。此外,资源型行业也值得适当关注,如有色金属、房地产行业等。  三、军工板块的资产整合最有想象空间  从历史经验来看,军工板块在资本市场中的形象较好,其资产整合较容易得到市场的认同。在当前宏观经济不确定性仍然偏大的情况下,军工板块的整合值得重点关注。相对而言,军工行业的资产规模较大,截至2008年底,十大军工集团总资产约为14961亿元,而上市资产仅为2513亿元,占比为16.8%,未来资产注入的空间巨大。另外,我国要发展航母、大飞机等大型项目,需要借助资本市场再融资,以实现做大做强的目标。  四、上海、重庆等地方国企整合值得关注  除了央企之外,地方国企的整合也值得关注,其中以上海本地股、中部国企的整合为主。早在2006年前后,上海已经加大了国有资产的整合力度。2009年4月,上海市召开国资国企改革发展工作会议,进一步明确了国企改革的目标和进度:资产证券化的比例从现有的18%提高到40%左右,要形成3-5家全球布局、跨国运营的国资集团公司,形成5-8家全国布局、产业领先的公司,形成20-30家有主业竞争力的蓝筹上市公司。  重庆方面,2009年12月31日重庆市召开全市金融工作座谈会,重庆市委副书记、代市长黄奇帆表示,我市还将加快推动渝企上市融资,力争募资250亿元。他表示,09年重庆上市公司的市值已达3000亿元,明年有望达到5000亿元,2012年将力争达到8000亿元。按照这一规划,未来资产整合的空间仍很大。

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